華鑫期貨有限公司（以下簡稱華鑫期貨）是引領中國期貨行業經營快速發展的期貨公司之一，依托其自主研發的期貨交易平臺，擁有強大的專業化投資研發服務能力。在中國期貨市場蓬勃發展的今天，無論在商品、金融期貨經紀業務還是其他信息咨詢服務上，行業整體盈利能力都在不斷提升。在這樣的背景下，華鑫期貨積極探索 AI+ 大數據應用，尋找新的發力點。在 IBM 車庫創新團隊的支持下，華鑫期貨借助 IBM Cloud Pak for Data，將 AI 注入量化交易業務，革新了傳統的量化方法。

量化投資借力于信息科技始終在蓬勃發展，但是傳統量化策略總避不開容量、夏普率和收益三者不可兼得的問題，量化超額更多需要對細節的把控。華鑫期貨通過機器學習方法，弱化收斂性問題，通過大數據預測未來，以準確性作為目標，依托 IBM Cloud Pak for Data 平臺，建立起完整的數據科學工具，極大的提高了生產效率，同時有助于讓研究過程更加自動化、系統化。

數據背后的價值是什么？如何看到 AI 應用的前景？

華鑫期貨借助 IBM 車庫創新方法論，并與 IBM 車庫創新團隊合作，快速構建最小可行性產品 MVP，通過大數據解決方案快速探索和驗證期貨交易分析的可能性。這種經過驗證的創新方法給華鑫期貨的創新之旅賦予了全新的視角，它以最小應用場景切入，通過不斷迭代，推動業務成果的實現，最終推動以用戶為中心的價值鏈重塑。具體而言，這種創新方法以最佳實踐為基礎，倡導與客戶共創，通過設計思維、敏捷開發、DevOps 等步驟，實現快速創新，促進業務轉型。

華鑫期貨通過與 IBM 合作驗證最小可行性產品 MVP，展示了 AI 賦能量化交易的遠大前景：

通過對歷史期貨價格和運輸數據的相關性分析，驗證數據價值

通過構建時間序列模型，使用運輸數據和其他期貨相關指數預測期貨價格

呈現模型優化的見解和維度，例如提高歷史運輸數據的時間跨度和完整性，能夠幫助提升模型準確度

展示 Cloud Pak for Data 平臺的自動化建模 Auto-AI 優勢，并提供其他分析建議，例如多因子建模分析，增加能夠反映供需變化的其他重要因子，包括商品交易和庫存數據，能夠更好地預測未來價格趨勢

與此同時，華鑫期貨也與 IBM 協作開展設計思維工作坊，基于量化交易開展場景實戰演練，通過理解和梳理現狀旅程圖，共同構建決策模型和知識圖譜，并針對數據應用和數據架構建設共同發想解決方案與思路，同時也印證了車庫創新方法論所倡導的與客戶共同創造、共同執行、共同運營的價值。

在 IBM 先進的人工智能技術推動下，華鑫期貨聯合中遠海運科技股份有限公司、正受信息科技有限公司，打造面向商品期貨交易策略的數據分析和預測以及金融業務分析平臺。這一合作將為華鑫期貨帶來“領先一步，感知市場”的核心競爭力，助力華鑫期貨秉持經營理念，邁向中國最受信賴的管理規范、技術領先、具有國際化業務背景的一流期貨公司。

IBM 車庫創新團隊 （IBM Client Engineering） 是一個“示范和創新團隊”，旨在通過與客戶的共創來幫助客戶快速實現創新與轉型，并驗證 IBM 的技術和服務。超過 85% 的客戶表示，創新是當務之急。IBM 車庫創新團隊的工作是在客戶創新旅程的售前階段進行投資，借助車庫創新方法論和 IBM 多元的專家團隊，以設計思維工作坊和最小可行性產品來快速驗證業務機遇的價值，助力企業加速數字化創新和轉型。

原文標題：華鑫期貨借助 IBM 車庫創新方法論，以量化交易為背景布局 AI 技術應用

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