? 按固定匯率和邊界計(jì)［1］增長(zhǎng)1%（基于報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)，下降 2%），收入為5.84億歐元

? 電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)稅息折舊及攤銷前（EBITDA）［2］利潤(rùn)率［3］占收入的30.7%，與財(cái)年指導(dǎo)方針相符

? 電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流強(qiáng)勁，達(dá)1.74億歐元

? 預(yù)計(jì)2022財(cái)年收入約為9.5 億美元（或根據(jù)1.2歐元/美元匯率計(jì)算約為8億歐元），按固定匯率和邊界計(jì)增長(zhǎng)約 40%

? 2022財(cái)年電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)稅息折舊及攤銷前（EBITDA）利潤(rùn)率預(yù)計(jì)約為32%

? 2022財(cái)年資本支出計(jì)劃約為2.4億歐元，用于促進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)

北京，2021年6月11日——作為設(shè)計(jì)和生產(chǎn)創(chuàng)新性半導(dǎo)體材料的全球領(lǐng)軍企業(yè)，法國(guó)Soitec半導(dǎo)體公司于6月9日公布了2021財(cái)年的全年業(yè)績(jī)（截止至2021年3月31日）。財(cái)務(wù)報(bào)表［4］已獲得當(dāng)日董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)。

Soitec首席執(zhí)行官Paul Boudre表示：“正如預(yù)期，在2020財(cái)年有機(jī)增長(zhǎng)近30%之后，2021財(cái)年是一個(gè)過(guò)渡年。在新冠疫情的背景下，2021財(cái)年的結(jié)果與我們的財(cái)年指導(dǎo)方針完全相符，收入實(shí)現(xiàn)了的小幅有機(jī)增長(zhǎng)，并將EBITDA利潤(rùn)率保持在30%以上。與此同時(shí)，我們保持了強(qiáng)勁的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流，加之去年10月發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的收益，進(jìn)一步鞏固了現(xiàn)金流的狀況，并為我們當(dāng)前甚至2022財(cái)年之后的增長(zhǎng)提供了資金保障。

我們看好2022 財(cái)年的發(fā)展前景。在5G通信加速部署、汽車行業(yè)需求增長(zhǎng)，以及各行各業(yè)對(duì)邊緣計(jì)算、云計(jì)算、人工智能日益依賴的背景下，我們一直在更新年度指導(dǎo)計(jì)劃，預(yù)計(jì)有機(jī)增長(zhǎng)的幅度將達(dá)到約40%。在明年，即Soitec調(diào)整戰(zhàn)略重新聚焦電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)的五年之后，我們將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。此外，我們還希望提高EBITDA利潤(rùn)率，以實(shí)現(xiàn)盈利性增長(zhǎng)的目標(biāo)。”

2021財(cái)年合并損益表

2021財(cái)年的合并收入達(dá)到5.838億歐元，比2020財(cái)年下降 2.3%。這是由于0.9%的增長(zhǎng)（按固定匯率和邊界計(jì)）以及匯率波動(dòng)對(duì)貨幣價(jià)值產(chǎn)生的-3.2%的影響（與2019年5月收購(gòu)Soitec Belgium相關(guān)的范圍效應(yīng)無(wú)關(guān)）。

150/200-mm晶圓銷售額

150/200-mm晶圓銷售額達(dá)到2.774億歐元，按固定匯率計(jì)算增長(zhǎng)4%，基于報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)增長(zhǎng)1%。這是受到三個(gè)因素的綜合影響：應(yīng)用于智能手機(jī)射頻的200-mm RF-SOI晶圓銷售額實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)；汽車行業(yè)遇冷致使 Power-SOI 銷售額下降了3 / 16；得益于 Soitec 生產(chǎn)力提高，用于射頻濾波器的150-mm POI（壓電絕緣體）晶圓銷售額大幅增長(zhǎng)。

300-mm晶圓銷售額

300-mm晶圓銷售額為2.767億歐元，按固定匯率計(jì)算下降 3%，基于報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)下降6%。300-mm RF-SOI晶圓銷量小幅下滑但仍處于高位，仍受4G市場(chǎng)支撐并受益于5G市場(chǎng)增長(zhǎng)。FD-SOI晶圓的銷售額低于去年，但在今年下半年強(qiáng)勁反彈，這反映了基于FD-SOI的邊緣計(jì)算和汽車應(yīng)用需求增長(zhǎng)。其他300-mm產(chǎn)品銷售額的增長(zhǎng)歸功于應(yīng)用于智能手機(jī)3D的Imager-SOI銷售額增加，而用于數(shù)據(jù)中心的Photonics-SOI銷售額下降。

特許權(quán)使用費(fèi)及其他營(yíng)業(yè)收入

特許權(quán)使用費(fèi)和其他營(yíng)業(yè)收入總額從2020財(cái)年的2，830萬(wàn)歐元增加到2021財(cái)年的2，970萬(wàn)歐元，按固定匯率和邊界計(jì)增長(zhǎng)6%。這一增長(zhǎng)基本上反映了Dolphin Design的巨大貢獻(xiàn)。

毛利潤(rùn)

2021財(cái)年的毛利潤(rùn)達(dá)到1.835億歐元，低于2020財(cái)年的1.954億歐元，毛利率由 32.7%下降至31.4%。這主要是由于折舊成本提高，Bernin I廠和Bernin II廠的生產(chǎn)設(shè)施的生產(chǎn)負(fù)荷下降，以及貨幣匯率的負(fù)面影響。而另一方面，由于與供應(yīng)商簽訂了新的長(zhǎng)期協(xié)議，較低的原材料價(jià)格為毛利率帶來(lái)了積極的影響。

財(cái)年展望

Soitec在2022財(cái)年的營(yíng)收展望提出了更高的目標(biāo)，預(yù)計(jì)2022財(cái)年的收入將達(dá)到約9.5億美元，此前財(cái)年指導(dǎo)預(yù)計(jì)2022財(cái)年?duì)I收為9億美元以上。基于1.2 歐元/美元的匯率，Soitec的新的財(cái)年?duì)I收指導(dǎo)目標(biāo)約為8億歐元，按固定匯率和邊界計(jì)增長(zhǎng)約40%。

Soitec預(yù)計(jì)，所有尺寸的晶圓銷售都將獲得有機(jī)增長(zhǎng)。5G智能手機(jī)的持續(xù)部署將需要RF-SOI的支持，進(jìn)而帶動(dòng)300-mm晶圓銷售的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。FD-SOI在5G、邊緣計(jì)算和汽車領(lǐng)域的應(yīng)用以及Imager-SOI都會(huì)強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)300-mm晶圓銷售的增長(zhǎng)。此外，由于智能手機(jī)中 RF-SOI的應(yīng)用不斷增加，200-mm晶圓的銷量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長(zhǎng)。150-mm POI晶圓銷量預(yù)計(jì)也將大幅增長(zhǎng)。

2022財(cái)年電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)EBITDA利潤(rùn)率預(yù)計(jì)將達(dá)32%左右，比2021財(cái)年上升了約130個(gè)基點(diǎn)。盡管有可能會(huì)受到消極貨幣的影響，Soitec仍將受益于Bernin I廠和Bernin II廠生產(chǎn)設(shè)施的滿載、新加坡工廠的更高生產(chǎn)負(fù)荷量以及長(zhǎng)期供應(yīng)商協(xié)議帶來(lái)的有利原材料價(jià)格。

此外，Soitec預(yù)計(jì)電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)調(diào)整后，與資本支出相關(guān)的凈現(xiàn)金支出將在2022財(cái)年達(dá)到約2.4億歐元，這主要是由于Soitec將加速對(duì)產(chǎn)能的投資，提升新加坡Bernin III廠300-mm產(chǎn)品的產(chǎn)能，以及150-mm POI產(chǎn)品的產(chǎn)能。

注釋：

［1］ 按固定匯率和可比合并范圍計(jì)算；范圍效應(yīng)與2019年5月收購(gòu) Epigan相關(guān)，該公司于2020 年7月更名為 Soitec Belgium N.V.；其收入包含在特許權(quán)使用費(fèi)和其他營(yíng)收中。

［2］ EBITDA 是指未計(jì)折舊、攤銷、與股份支付相關(guān)的非貨幣項(xiàng)、流動(dòng)資產(chǎn)撥備變動(dòng)以及風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急事項(xiàng)撥備變動(dòng)前（不包括資產(chǎn)處置收入）的當(dāng)期經(jīng)營(yíng)收入（EBIT）。這種替代業(yè)績(jī)指標(biāo)是非 IFRS 量化指標(biāo)，用于衡量公司從其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生現(xiàn)金的能力。EBITDA 不是由 IFRS 標(biāo)準(zhǔn)定義的，不得視為任何其他財(cái)務(wù)指標(biāo)的替代方案。

［3］ 電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)的 EBITDA 利潤(rùn)率=來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)/銷售的 EBITDA。

［4］ 已完成審計(jì)程序，正在出具審計(jì)報(bào)告。